Стив Нисон выделяет несколько подвидов «островных» моделей, каждая из них считается чрезвычайно сильной и чаще всего заканчивается разворотом. Паттерн островной разворот – не исключение, фигура встречается крайне редко, но в большинстве случаев указывает на смену направления движения. Учитывая силу паттерна, есть смысл добавить его в свой арсенал.
Предупреждение о рисках: Информация в этой статье предоставлена исключительно в образовательных целях и не является финансовой рекомендацией, инвестиционным советом или предложением купить/продать активы. Все описанные стратегии, методы или идеи могут привести к финансовым потерям, включая полную утрату капитала. Мы не гарантируем результатов и не несём ответственности за любые убытки. Перед применением проведите собственное исследование.
Внешний вид, физический смысл островного разворота
Паттерн получил название за счет того, что группа свечей оторвана от остальных. Слева и справа есть ГЭПы, несколько свечей превращается в «остров», отделенный от остальной части графика.
Бычья модель выглядит так:
- Возникает значимый разрыв вниз, в этот момент кажется, что начинается обвал. Это может происходить и в рамках нисходящего движения, и без него.
- «Топливо» для продаж пропадает, продавцы понимают, что короткие позиции оказались преждевременными, но пока не закрывают их. На графике это выглядит как период консолидации, график движется в коридоре. Могут наблюдаться попытки продолжения снижения, но уверенного движения нет.
- Появляется ГЭП вверх, модель можно считать завершенной. Возврат в зону «острова» крайне маловероятен, это область, в которой медведи потерпели неудачу, в ней были лишь трейдеры, возлагающие надежды на то, что появится крупный продавец.
Медвежья модель:
- Появляется разрыв вверх, в идеале это происходит недалеко от максимумов.
- Формируется остров – группа свечей с движением в коридоре, без резких рывков.
- Завершающая фаза острова – медвежьи свечи, появляется ГЭП вниз, нисходящее движение ускоряется.
Оценка паттернов
Островные свечные фигуры можно оценить по нескольким характеристикам:
- Размер и положение ГЭПов. Разворотный сигнал усиливается если разрывы расположены примерно на одном уровне. Если завершающий ГЭП превышает по размеру стартовый разрыв, сигнал также усиливается.
- Область формирования. Паттерн усиливается, если формируется в зоне сильной поддержки/сопротивления. У сопротивления должен формироваться медвежий островной разворот, у поддержки – бычий.
- Характер движения цены при формировании острова. Это должно быть спокойное движение без аномальных выбросов в обе стороны.
- При формировании острова не должен закрываться первый ГЭП.
- При формировании второго ГЭПа растут вертикальные объемы.
Автоматизация поиска паттернов
Нет индикаторов, ориентированных на поиск именно этой свечной модели. Паттерн слишком редкий, нет смысла писать скрипт только под него.
В параметрах нужно активировать пункт «Show Closed Island Gap», пункт «Show Closed Gap» отключается. При таких настройках индикатор выделяет только островные ГЭПы и фактически TRN Gap Finder Pro превращается в инструмент для поиска Island Reversal.
Разметка длится до закрытия второго ГЭПа. Если это не происходит, то зона продлевается вправо, за это отвечает пункт «Max Bars Shown».
Найденные таким образом паттерны придется фильтровать вручную. Это общее правило для всех индикаторов, работающих с графическими/свечными паттернами. Они не учитывают контекст, в котором сформирована конкретная модель, это должен делать трейдер.
Подвиды Island Reversal
Изредка встречаются подвиды островного разворота, в которых остров вырождается в одну свечу. Если эта свеча превращается в Доджи, то получаем более сильный разворотный паттерн – Abandoned Baby (Брошенный младенец). Чрезвычайно редкая модель, встречается даже реже чем Island Reversal.
На платформе TradingView есть специальные индикаторы для поиска бычьей и медвежьей версии Брошенного младенца. Так как паттерн редкий его используют как дополнение к основной ТС.
Как торговать Островной разворот
Учитывая силу паттерна, сделку можно заключать сразу после оформления второго ГЭПа. После этого может сформироваться 1-2 полнотелые свечи, если дожидаться подтверждения, то можно упустить это движение. Вход считается агрессивным, но это компенсируется высокой надежностью Island Reversal.
Более консервативный вариант входа – установить отложенный ордер за свечой, на которой завершилось формирование ГЭПа. Подходит для сценариев, когда после паттерна начинается небольшой откат. Если у этой свечи крупная тень, то потенциал сделки может существенно снизиться.
Паттерн может стать началом масштабного движения, нет смысла привязываться к фиксированному тейк-профиту. Лучше ориентироваться по уровням и торговать только если Risk Reward не ниже 1,0.
Если позволяет объем сделки, и вы уверены в потенциале движения, то на ближайшем уровне можно фиксировать половину объема. Часть позиции остается в рынке, для этого объема можно использовать трейлинг-стоп, чтобы выжать максимум из возможного роста/падения.
Заключение
Это не слишком популярный паттерн, многие даже не знают о такой свечной модели. Сравнительно низкая популярность объясняется редкостью, в течение года на таймфреймах Н1-Н4 может сформироваться в лучшем случае всего 3-5 Island Reversal. Но это не влияет на эффективность паттерна, если он соответствует всем критериям, то с высокой долей вероятности отработает.
Отсюда и главная рекомендация – островной разворот в трейдинге должен использоваться как дополнение к основной ТС. Модель предельно проста, если увидите на графике, постарайтесь не упустить эту возможность. В остальное время торгуйте по основной торговой стратегии.
